▼经济绩效表
指(zhi)标 |
单位(wei) |
2020年(nian) |
2021年 |
2022年 |
营业总收入 |
元 |
35,200,282,406 |
42,817,138,705 |
35,471,284,791 |
净利润 |
元 |
11,737,069,905 |
15,302,541,991 |
11,621,169,188 |
资产总(zong)额 |
元 |
702,899,172,246 |
791,272,814,529 |
860,688,546,079 |
纳税总额(e) |
元(yuan) |
5,360,367,461 |
5,463,179,396 |
5,472,310,550 |
支付的职工(gong)薪酬 |
元 |
7,250,995,672 |
8,726,199,596 |
9,691,438,623 |
向债权人给(ji)付的(de)借款(kuan)利息(xi) |
元 |
8,804,653,548 |
10,162,410,511 |
10,822,098,879 |
对外捐(juan)赠(zeng)额等为其他利益相(xiang)关者创造的价值额 |
元 |
4,002,290,479 |
5,571,656,949 |
6,609,775,191 |
其中：对外捐赠总(zong)投入 |
元 |
38,824,484 |
51,012,479 |
40,571,739 |
期末股本 |
股 |
8,908,448,211 |
8,908,449,523 |
8,906,672,636 |
基本每股收益 |
元 |
1.20 |
1.65 |
1.24 |
每(mei)股社(she)会贡(gong)献值（注1） |
元 |
4.17 |
5.08 |
4.96 |
现金分红(hong)金额 |
亿元 |
49.83 |
60.58 |
47.21 |
归属于(yu)上市公司股东(dong)净利润 |
亿元 |
111.22 |
150.13 |
115.07 |
分红金额(e)占净利(li)润的(de)比重 |
% |
44.80 |
40.35 |
41.02 |
注1：【计算方式(shi)】每股社会(hui)贡(gong)献(xian)值(zhi)=（公司净利(li)(li)润(run)+年内为(wei)国家创造的(de)(de)税收+向职工(gong)支付的(de)(de)工(gong)资(zi)+向银行等(deng)债权人给付的(de)(de)借款利(li)(li)息+对(dui)外捐赠(zeng)额等(deng)为(wei)其(qi)(qi)他利(li)(li)益相(xiang)关(guan)者创造的(de)(de)价值(zhi)额-因环境污(wu)染等(deng)造成的(de)(de)其(qi)(qi)他社会(hui)成本）/期末公司股本。
服务实体经济愿景目标与工作计划
国(guo)泰君(jun)安坚持(chi)心怀“国(guo)之(zhi)大(da)者”，回归金融本源，主动(dong)服务国(guo)家战略(lve)，支持(chi)区域协调发展战略(lve)，深度(du)参与服务上海市重大(da)战略(lve)任务，积极助力“一(yi)带一(yi)路”建设，持(chi)续提升跨(kua)境一(yi)体化展业能力，深度(du)融入(ru)“双循环”新(xin)发展格局。
采用的组织体系与行动举措
公(gong)司积(ji)极发挥(hui)上(shang)海(hai)市属金融国企“主力军”和(he)证券(quan)行业“先行者”作用(yong)，不断提(ti)升(sheng)服务上(shang)海(hai)市重大(da)战(zhan)略任(ren)(ren)务的能级，全力支持(chi)上(shang)海(hai)“三大(da)任(ren)(ren)务”“五个中心(xin)”“五大(da)新城”建(jian)设，积(ji)极助力浦东新区(qu)高水(shui)平改革开放和(he)社会主义现(xian)代化示范引领区(qu)建(jian)设，为构筑上(shang)海(hai)高质量发展新优(you)势贡献力量。
粤港澳大湾区是我国改革开放前沿和经济增长重要引擎，日益成为中国经济最为活跃、开放程度最高、最具发展潜力的区域之一。公司坚持“解放思想，坚持高站位、高起点、高标准”的理念，以“四做”战略举措全面吹响进军大湾区号角，积极服务粤港澳大湾区发展战略。
2022年，公(gong)司(si)全面(mian)加(jia)强对大湾(wan)区的战略布局，设(she)立粤港(gang)澳(ao)大湾(wan)区协同发展委员(yuan)会及前海分公(gong)司(si)，澳(ao)门(men)子公(gong)司(si)获(huo)证监会备(bei)案(an)；各(ge)业务条线、子公(gong)司(si)积极(ji)响(xiang)应，持续深化改革(ge)创(chuang)(chuang)新(xin)，提升大湾(wan)区综(zong)合(he)(he)协同服(fu)务能级，助力加(jia)快(kuai)构建大湾(wan)区区域综(zong)合(he)(he)金融服(fu)务中心(xin)、创(chuang)(chuang)新(xin)示范高地。
▼国泰君安服务(wu)国家和区域(yu)重大战略行动(dong)总(zong)览
重大战略(lve) |
主(zhu)要方面 |
服务国家和区(qu)域重大战(zhan)略 |
服务京津冀协同发(fa)展(zhan) 服务粤港澳大湾区发展 服务成渝地区双城经济(ji)圈建(jian)设(she) 服务(wu)黄河流域生(sheng)态保护和(he)高质量发展 助力共建“一(yi)带一(yi)路”倡议 |
服务上(shang)海重大战略(lve)任(ren)务 |
服务上海全(quan)面实施“三大任务” 服(fu)务上海“五个中心”建设(she) 服务浦(pu)东新(xin)区(qu)(qu)高水平改革开放和社(she)会主义现代化示(shi)范引(yin)领区(qu)(qu)建设(she) 服(fu)务上海“五(wu)大(da)新城”建设 |
有代表性的典型案例及重大事件
助力比亚迪汽车金融140亿元绿色车贷ABS成功发行
2022年8月5日，公司助力比亚迪汽车金融“盛世融迪2022年第3期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，规模50亿元；2022年10月11日，公司助力比亚迪汽车金融“盛世融迪2022年第四期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，规模50亿元，本期ABS项目是当时票面利率最低的绿色车贷ABS产品；2022年12月14日，公司助力比亚迪汽车金融“盛世融迪2022年第五期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，规模40亿元。上述项目的成功发行，是公司积极响应发展绿色金融、推广新能源使用的政策要求，落实国家碳达峰与碳中和战略目标、服务国家建设粤港澳大湾区战略的生动实践。
支持全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券落地
2022年初，国泰君安助力全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券——“广东中铁西江高科投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行粤港澳大湾区项目收益专项公司债券（第一期）”成功发行，发行规模5亿元。募集资金将用于肇庆市高要区西江国际未来科技城PPP项目第一期建设。国泰君安作为主承销商支持项目落地，更好地为促进粤港澳产业发展注入动能。
2022年，公司完成股权项(xiang)目承(cheng)(cheng)销(xiao)68家，IPO承(cheng)(cheng)销(xiao)31家，债(zhai)券承(cheng)(cheng)销(xiao)规模(mo)6,461亿(yi)。
服务新兴经济愿景目标与工作计划
国泰君安坚定(ding)践行(xing)“金融(rong)(rong)报国”理念，按照“三(san)个三(san)年三(san)步(bu)走”战(zhan)略构想，迈(mai)入(ru)“第(di)二个三(san)年”发展(zhan)阶(jie)段，全(quan)面培育“科创金融(rong)(rong)、普惠金融(rong)(rong)、区域(yu)金融(rong)(rong)、绿色金融(rong)(rong)、跨境金融(rong)(rong)”五(wu)大优势，扎实推(tui)进服务科创产业(ye)、支持新兴产业(ye)。
采用的组织体系与行动举措
科(ke)(ke)技创(chuang)新是(shi)经(jing)济(ji)社会发展(zhan)(zhan)的重要引擎，在我(wo)国现代化(hua)建(jian)设全(quan)局中扮演着核心地(di)位。公(gong)司全(quan)力服务创(chuang)新驱动(dong)发展(zhan)(zhan)战略，做好(hao)科(ke)(ke)技创(chuang)新“好(hao)伙伴”，通过打造“投行+”生(sheng)态、设立产(chan)(chan)业(ye)(ye)(ye)基金、创(chuang)设科(ke)(ke)创(chuang)主题产(chan)(chan)品等方(fang)式(shi)，为科(ke)(ke)创(chuang)产(chan)(chan)业(ye)(ye)(ye)发展(zhan)(zhan)提(ti)供全(quan)面(mian)专(zhuan)业(ye)(ye)(ye)的综合(he)金融服务，夯实(shi)公(gong)司在“科(ke)(ke)创(chuang)金融”方(fang)面(mian)的优势，支持优质科(ke)(ke)创(chuang)企(qi)业(ye)(ye)(ye)高(gao)质量(liang)发展(zhan)(zhan)。
新(xin)(xin)(xin)兴产(chan)业(ye)是增强经(jing)济的内(nei)生增长(zhang)动(dong)力(li)，培育高(gao)质量发展(zhan)新(xin)(xin)(xin)动(dong)能的驱(qu)动(dong)力(li)之一(yi)。公司聚(ju)焦先进制(zhi)造业(ye)、新(xin)(xin)(xin)一(yi)代信(xin)息技术(shu)等战略性新(xin)(xin)(xin)兴产(chan)业(ye)，全力(li)服务企业(ye)直接融(rong)资(zi)，支持新(xin)(xin)(xin)兴产(chan)业(ye)发展(zhan)，为我国经(jing)济转型提供助力(li)。
有代表性的典型案例及重大事件
设立临港国泰君安科技前沿产业基金
2022年3月，首(shou)期规模(mo)达(da)80亿元人民币的上(shang)(shang)海(hai)临港国(guo)泰(tai)君安科技(ji)前(qian)沿(yan)产业私募基(ji)金(jin)(jin)合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）（简(jian)称(cheng)“临港国(guo)泰(tai)君安科技(ji)前(qian)沿(yan)产业基(ji)金(jin)(jin)”）注册成立并完(wan)成备案，正式进入投资阶段。该产业基(ji)金(jin)(jin)由(you)国(guo)泰(tai)君安联(lian)(lian)合中(zhong)国(guo)联(lian)(lian)通、上(shang)(shang)海(hai)国(guo)际集团、上(shang)(shang)海(hai)电气、上(shang)(shang)海(hai)银行等机构共同发(fa)起设立，是国(guo)内首(shou)个(ge)以“科技(ji)前(qian)沿(yan)”命名的私募股权投资基(ji)金(jin)(jin)，为一批代表中(zhong)国(guo)科创(chuang)实力(li)、体现中(zhong)国(guo)科创(chuang)潜力(li)的企业和重大科技(ji)项(xiang)目提供金(jin)(jin)融支持。
国泰君安作为基金的基石投资人和管理人，努力当好科技创新“好伙伴”，充分发挥“投资+投行”“融资+融智”的综合金融服务优势，全力推动创新链、产业链、资本链的深度融合。
助力高端半导体设备制造商华海清科登陆科创板
2022年6月(yue)，由国(guo)泰君安保荐的(de)华海(hai)清(qing)科(ke)股份有限公司(si)（简(jian)称(cheng)“华海(hai)清(qing)科(ke)”）成(cheng)功登陆上海(hai)证(zheng)券交(jiao)易(yi)所科(ke)创板，募集资(zi)金36.44亿元，全部用于华海(hai)清(qing)科(ke)推进高(gao)(gao)端半(ban)导体(ti)装备产业(ye)化(hua)、高(gao)(gao)端半(ban)导体(ti)装备研发、晶圆再生项(xiang)目等相关主营业(ye)务发展。该项(xiang)目成(cheng)为国(guo)泰君安服务集成(cheng)电路专用设(she)备制造企(qi)业(ye)对接资(zi)本(ben)市场的(de)又一成(cheng)功案例。
聚焦新兴产业，东久新经济REIT助力培育新兴产业集群
2022年9月，由(you)国泰君安(an)资管(guan)作为(wei)基(ji)金管(guan)理人和资产(chan)(chan)支持证(zheng)券管(guan)理人的(de)国泰君安(an)东久(jiu)新(xin)(xin)经济(ji)(ji)产(chan)(chan)业园封闭式(shi)基(ji)础(chu)设施证(zheng)券投资基(ji)金（简称(cheng)“东久(jiu)新(xin)(xin)经济(ji)(ji)REIT”）正(zheng)式(shi)获批(pi)。项目的(de)底层资产(chan)(chan)为(wei)位于上(shang)海(hai)市及江(jiang)苏省核心产(chan)(chan)业区的(de)4处高质量、高标准的(de)标准厂房类产(chan)(chan)业园，产(chan)(chan)业园主要服务(wu)以战略(lve)性新(xin)(xin)兴产(chan)(chan)业为(wei)代(dai)表(biao)的(de)制造型企(qi)业。
“东久新经济REIT”的成功发行将助力企业盘活存量资产，提高产业园创新投融资动力，培育发展新兴产业集群，是国泰君安推动新兴产业高质量发展的重要举措之一。
助力碳化硅“第一股”天岳先进成功登陆科创板
2022年，山东天岳先进科技股份有限公司（简称“天岳先进”，688234.SH）于上海证券交易所科创板成功上市，成为碳化硅首家上市公司。碳化硅衬底是第三代半导体产业的关键，将对我国新一代半导体产业发展产生重要影响。
2022年(nian)，公司助力11家科创企业成功登陆(lu)科创板(ban)，承销金额158.43亿元(yuan)(yuan)；承销科技创新债券18只，发行(xing)规模合计近229.00亿元(yuan)(yuan)。
助力民营企业采用的组织体系与行动举措
支持(chi)民营(ying)经(jing)济(ji)和民营(ying)企业(ye)发(fa)(fa)展壮大对于实现我国经(jing)济(ji)高质量发(fa)(fa)展意义重(zhong)大。公(gong)司(si)主动作(zuo)为、精准发(fa)(fa)力(li)，加大对民营(ying)经(jing)济(ji)的融(rong)资支持(chi)力(li)度，创新(xin)提供多样化的金融(rong)支持(chi)工具，为民营(ying)经(jing)济(ji)发(fa)(fa)展注入金融(rong)“活水”。
有代表性的典型案例及重大事件
助力首批创设信用保护工具的民企公司债成功发行
2022年，国泰君安成(cheng)功(gong)参与首批交易所市场“民营企(qi)业债券融资(zi)专项支(zhi)持计划”，并凭(ping)借信用(yong)保护工具(ju)业务助力总规模10亿元的(de)“美的(de)置(zhi)业集团2022第一期境内公司债券”成(cheng)功(gong)发行。
“民(min)营企(qi)业(ye)债(zhai)券融(rong)资(zi)专(zhuan)项支(zhi)持(chi)计划”是由中国证(zheng)券金(jin)(jin)融(rong)股份有(you)限公司（以下简称“中证(zheng)金(jin)(jin)融(rong)”）通过运用(yong)自有(you)资(zi)金(jin)(jin)负责实施，通过与(yu)债(zhai)券承销机构合作创设信用(yong)保护工具(ju)等(deng)方式，为民(min)营企(qi)业(ye)债(zhai)券融(rong)资(zi)提供增信支(zhi)持(chi)，有(you)助(zhu)于(yu)民(min)营企(qi)业(ye)逐(zhu)步恢复公开市(shi)场融(rong)资(zi)功能。
作为美的置业债券的主承销商，国泰君安为美的置业提供“民企公司债+信用保护工具”的综合金融解决方案，为民营企业债券融资提供增信支持。
